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第162章 扩厂的烦恼

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  “目前我们公司账户上还有多少钱?”

“这个月工资已经发完了,还剩下800多万元,老板要看详细的记录吗?要的话我上去拿。”

“不用了,一起上去吧。”

企业的流动资金指的是企业用于日常经营活动中所需的现金资金,流动资金是企业正常运营的重要保障,也是企业经营管理的核心之一。

企业流动资金的管理与运用,将直接关系到企业的生产经营和发展。

一般笼统来说,一家年产值10亿规模以下的企业,流动资金在20%至30%之间是比较健康的,这其中不同行业不同结款周期又有一些细分。

拿淘宝店来说,淘宝店的账期一般是10天左右,所以一家年产值一亿的淘宝店基本只需要300万左右的流动资金就差不多了。

而像零售卖场跟平台,这种每天有大量现金流的企业,则根本不需要流动资金,甚至还可以用收取的大量货币来赚取利息。

而制造业为什么资金链如此的紧张,便是由于他们的账期十分的漫长,需要大量的流动资金储备,一旦资金链跟不上,企业就有可能面临破产的风险。

制造业企业的资金循环过程这:1、采购过程,货币资金转化为原材料;2、生产过程,原材料转化为半成品、然后逐步加工为库存商品;3、销售过程:库存商品转化为货币资金。

紧张的原因就是在于第二步还有第三步,部分企业的账期甚至超过一年,资金压力自然也就大了。

说一句题外话,怎么判断一个做实业的老板大概有多少身家?

一般来说,实业老板保守型的大约有80%的身家在周转,激进型的会加杠杆2到10倍在周转,所以用他的周转资金量毛估估就可以预估出他的身家了。

所以一亿身家的实业老板能有个2000万元的现金,就已经是顶了天了,日子过得还真没股市里那些动辄上亿去打板的牛散潇洒。

没办法,钱要用来周转做生意啊,不然这一亿的身家就是镜花泡影。

闪驰车业2005年度的销售额应该在6000万元左右,账面上800多万的周转资金,也就是差不多13%左右的流动资金,相对来说是比较危险的。

不过考虑到目前产品供不应求,账期也只有一个月,这800万的流动现金还是能够维持运营的。

从这点上来看,刘美琳这个财务还是非常合格的。

对于如何避免财务问题以


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